Atualizado em 14/03/2019

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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#Data
Processo Pagamento Histórico Favorecido
Documento Valor
 
 
05/02/2019000000./20190000013/2019VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTRE AO PAGAMENTO DOS CONSEGNADOSDO MES DE JANEIRO DE 2019CAMARA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS26.114.819/0001-73R$3.327,23
11/02/2019000000./20190000014/2019VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMADO NO EXERCICIO DE 2019 COM TELEFONETELEMAR NORTE LESTE S/A33.000.118/0003-30R$180,49
11/02/2019000000./20190000015/2019VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA WEB PARA SITE OFICIAL DA CAMARA, MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO, LOCACAO DE SERVICO DE HOSPEDAGEM NA INTERNET PUBLICA REFERENTE A JANEIRO DE 2019GRC BREDER-ME11.797.462/0001-06R$340,00
11/02/2019000000./20190000016/2019VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL PARA ESTACCIONAMENTO DO VEICULO DA CAMARA REFERENTE A JANEIRO DE 2019PAROQUIA DE SAO MATEUS04.446.427/0001-79R$70,00
11/02/2019000000./20190000017/2019VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DE DESPESAS COM A MANUTENCAO DA CONTA BANCARIA NO EXERCICIO DE 2019.C.E.FEDERAL00.360.305/0105-09R$28,50
11/02/2019000000./20190000018/2019VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DO PROGRAMA DE INFORMATICA PARA ATENDIMENTO A CAMARA NO EXERCICIO DE 2019, REFERENTE A JANEIRO 2019POLIS GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME22.296.587/0001-60R$1.000,00
18/02/2019000000./20190000019/2019VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS DESCONTADO DOS VEREADORES DO MES DE JANEIRO DE 2019I N S S - SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA29.979.036/0001-40R$3.295,08
18/02/2019000000./20190000020/2019VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DESCONTADO DOS SERVIDORES DA CAMARA EM JANEIRO DE 2018I N S S - SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA29.979.036/0001-40R$512,51
18/02/2019000000./20190000021/2019VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS DOS EDIS DO MES DE JANEIRO DE 2019I N S S - SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA29.979.036/0001-40R$6.290,62
18/02/2019000000./20190000022/2019VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES DO MES DE JANEIRO DE 2019I N S S - SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA29.979.036/0001-40R$1.246,08